Сведения о движении нефинансовых активов учреждения Код формы по ОКУД 0503768 Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 1. Нефинансовые активы Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего Выбытие (уменьшение) из них: всего Наличие на конец года из них: получено оприходовано передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений 9 10 в учете) 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1. Движение основных средств 1.1. Основные средства 010100000 010 69 955 885.49 5 881 562.31 4 107 576.11 - 1 547 881.57 - - 74 289 566.23 Жилые помещения 0101Х1000 011 - - - - - - - - Нежилые помещения (здания и сооружения) 0101Х2000 012 53 894 742.68 - - - - - - 53 894 742.68 Инвестиционная недвижимость 0101Х3000 013 - - - - - - - - Машины и оборудование 0101Х4000 014 7 082 325.81 4 150 210.99 4 085 485.99 - 145 946.60 - - 11 086 590.20 Транспортные средства 0101Х5000 015 - - - - - - - 1 956 282.26 Инвентарь производственный и хозяйственный 0101Х6000 016 2 028 129.41 711 231.16 14 546.16 - 783 078.31 - - Биологические ресурсы 0101Х7000 017 - - - - - - - - Прочие основные средства 0101Х8000 018 6 950 687.59 1 020 120.16 7 543.96 - 618 856.66 - - 7 351 951.09 010400000 050 40 938 869.49 x x x 12 614 324.14 - - 53 553 193.63 0104Х1000 051 - x x x - - - - 0104Х2000 052 27 523 222.77 x x x 8 190 357.72 - - 35 713 580.49 1.2. Амортизация основных средств Амортизация жилых помещений Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего Форма 0503768 с.2 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) из них: всего из них: получено оприходовано передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений 9 10 в учете) 1 2 3 Амортизация инвестиционной недвижимости 0104Х3000 053 Амортизация машин и оборудования 0104Х4000 054 Амортизация транспортных средств 0104Х5000 055 0104Х6000 056 Амортизация биологических ресурсов 0104Х7000 Амортизация прочих основных средств 0104Х8000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного 1.3. Обесценение основных средств 4 5 6 7 8 11 - x x x - - - - 5 718 923.87 x x x 3 795 247.43 - - 9 514 171.30 - x x x - - - - 1 941 462.25 x x x -10 513.87 - - 1 930 948.38 057 - x x x - - - - 058 5 755 260.60 x x x 639 232.86 - - 6 394 493.46 011400000 060 - - x x - - - - 0114Х1000 061 - - x x - - - - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) 0114Х2000 062 - - x x - - - - Обесценение инвестиционной недвижимости 0114Х3000 063 - - x x - - - - Обесценение машин и оборудования 0114Х4000 064 - - x x - - - - Обесценение транспортных средств 0114Х5000 065 - - x x - - - - Обесценение жилых помещений Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного 0114Х6000 066 - - x x - - - - Обесценение биологических ресурсов 0114Х7000 067 - - x x - - - - Обесценение прочих основных средств 0114Х8000 068 - - x x - - - - 1.4. Вложения в основные средства 0106Х1000 070 - 1 773 986.20 - - 1 773 986.20 - - - Вложения в основные средства - недвижимое имущество 010611000 071 - - - - - - - - Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество 010621000 072 - 976 498.37 - - 976 498.37 - - - Вложения в основные средства - иное движимое имуществ 010631000 073 - 797 487.83 - - 797 487.83 - - - Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды 010641000 074 - - - - - - - - Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено безвозмездно 1 Вложения в недвижимое имущество концедента Вложения в движимое имущество концедента 4 5 всего из них: оприходовано неучтенных (восстановлено 6 Форма 0503768 с.3 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) 7 8 передано безвозмездно в результате 9 10 недостач, хищений 2 3 11 010691000 075 - - - - - - - - 010692000 076 - - - - - - - - 1.5. Основные средства в пути 0107Х1000 080 - - - - - - - - Основные средства в пути - недвижимое имущество 010711000 081 - - - - - - - - Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество 010721000 082 - - - - - - - - Основные средства в пути - иное движимое имущество 010731000 083 - - - - - - - - 2.1. Нематериальные активы 0102Х0000 110 - - - - - - - - Научные исследования (научноисследовательские разработки) 0102ХN000 111 - - - - - - - - Опытно-конструкторские и технологические разработки 0102ХR000 112 - - - - - - - - Программное обеспечение и базы данных 2. Движение нематериальных активов 0102ХI000 113 - - - - - - - - Иные объекты интеллектуальной собственности 0102ХD000 114 - - - - - - - - 2.2. Амортизация нематериальных активов 0104ХХ000 120 - x x x - - - - Амортизация научных исследований (научноисследовательских разработок) 0104ХN000 121 - x x x - - - - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок 0104ХR000 122 - x x x - - - - Амортизация программного обеспечения и баз данных 0104ХI000 123 - x x x - - - - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности 0104ХD000 124 - x x x - - - - Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего Форма 0503768 с.4 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) из них: всего из них: получено оприходовано передано в результате безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач, (восстановлено хищений в учете) 1 2 3 2.3. Обесценение нематериальных активов 0114ХХ000 130 - - 2.4. Вложения в нематериальные активы из них: 0106ХХ000 140 - - - 01069I000 145 - - вложения в нематериальные активы концедента 4 5 6 7 x x 8 9 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы 010300000 150 23 464 143.70 - - - - - - 23 464 143.70 Земля 0103Х1000 151 23 464 143.70 - - - - - - 23 464 143.70 Ресурсы недр 0103Х2000 152 - - - - - - - - Прочие непроизведенные активы 0103Х3000 153 - - - - - - - - 01147X000 160 - - x x - - - - Земля 011471000 161 - - x x - - - - Ресурсы недр 011472000 162 - - x x - - - - Прочие непроизведенные активы 011473000 163 - - x x - - - - 0106Х3000 170 - - - - - - - - 010695000 172 - - - - - - - - 4.1. Материальные запасы 010500000 190 210 877.88 344 326.03 47 873.20 - 286 364.35 - - 268 839.56 4.2. Вложения в материальные запасы 0106Х4000 230 - - - - - - - - 4.3. Материальные запасы в пути 0107Х3000 250 - - - - - - - - 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 01148Х000 255 - - - - - - - - 3.2. Обесценения непроизведенных активов 3.3. Вложения в непроизведенные активы из них: непроизведенные активы концедента 4. Движение материальных запасов Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено всего из них: оприходовано безвозмездно Форма 0503768 с.5 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено недостач, хищений в учете) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01114Х000 260 - - - - - - - - Права пользования жилыми помещениями 011141000 261 - - - - - - - - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 011142000 262 - - - - - - - - Права пользования машинами и оборудованием 011144000 263 - - - - - - - - Права пользования транспортными средствами 011145000 264 - - - - - - - - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 011146000 265 - - - - - - - - Права пользования биологическими ресурсами 011147000 266 - - - - - - - - Права пользования прочими основными средствами 011148000 267 - - - - - - - - Права пользования непроизведенными активами 011149000 268 - - - - - - - - 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами 01044Х000 270 - x x x - - - - Амортизация прав пользования жилыми помещениями 010441000 271 - x x x - - - - Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 010442000 272 - x x x - - - - Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 010444000 273 - x x x - - - - Амортизация прав пользования транспортными средствами 010445000 274 - x x x - - - - 5. Права пользования активами 5.1. Права пользования нефинансовыми активами Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено всего из них: оприходован безвозмездно Форма 0503768 с.6 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено недостач, хищений в учете) 1 2 3 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 010446000 275 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 010447000 Амортизация прав пользования прочими основными средствами Амортизация прав пользования непроизведенными активами 4 5 6 7 8 9 10 11 - x x x - - - - 276 - x x x - - - - 010448000 277 - x x x - - - - 010449000 278 - x x x - - - - 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами 01144X000 280 - - x x - - - - 5.4. Права пользования нематериальными активами 01116Х000 290 26 400.00 9 400.00 - - - - - 35 800.00 Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 01116N000 291 - - - - - - - - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 01116R000 292 - - - - - - - - Права пользования программным обеспечением и базами данных 01116I000 293 26 400.00 9 400.00 - - - - - 35 800.00 Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 01116D000 294 - - - - - - - - 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами 01046Х000 300 - x x x - - - - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 01046N000 301 - x x x - - - - Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено всего из них: оприходован безвозмездно Форма 0503768 с.7 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено недостач, хищений в учете) 1 2 3 Амортизация прав пользования опытноконструкторскими и технологическими разработками 01046R000 302 Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных 01046I000 Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами 4 5 6 7 - x x x - - - - 303 - x x x - - - - 01046D000 304 - x x x - - - - 0114Х0000 310 - - x x - - - - 01066Х000 320 - 9 400.00 9 400.00 - - - - 8 - 9 10 11 Форма 0503768 с.8 Счет аналитического учета наименование 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения Код Наличие на Поступление (увеличение) строки начало года код всего из них: получено безвозмездно Выбытие (уменьшение) всего Наличие на конец года из них: оприходован передано в результате неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений в учете) 1 2 3 010100000 600 69 955 885.49 из них: недвижимое имущество 010110000 601 29 220 761.61 особо ценное имущество 010120000 602 38 105 494.76 010400000 610 40 938 869.49 x x 010410000 010420000 611 612 16 122 708.91 22 908 841.98 x x 1.3. Обесценение основных средств, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 011400000 620 - 011410000 011420000 621 622 1.4. Вложения в основные средства, всего 0106Х1000 недвижимое имущество особо ценное имущество 1.1. Основные средства, всего 1.2. Амортизация основных средств, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 4 5 6 5 881 562.31 7 8 4 107 576.11 - - - 5 076 530.52 4 100 032.15 9 10 11 1 547 881.57 - - 74 289 566.23 - - - - 29 220 761.61 - 693 666.05 - - 42 488 359.23 x 12 614 324.14 - - 53 553 193.63 x x x x 385 236.84 11 852 861.59 - - 16 507 945.75 34 761 703.57 - x x - - - - - - x x x x - - - - 630 - 1 773 986.20 - - 1 773 986.20 - - - 010611000 631 - - - - - - - - 010621000 632 - 976 498.37 - - 976 498.37 - - - 0107Х1000 640 - - - - - - - - из них: 1.5. Основные средства в пути, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 2.1. Нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего 010711000 641 - - - - - - - - 010721000 0102Х0000 642 670 - - - - - - - - 010220000 672 - - - - - - - - 0104ХХ000 680 - x x x - - - - 01042Х000 682 - x x x - - - - из них: особо ценное движимое имущество Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего Форма 0503768 с.9 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) из них: всего из них: получено оприходован передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений 9 10 в учете) 1 2 3 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего 4 5 6 7 0114XХ000 690 - 01142Х000 692 0106ХХ000 700 особо ценное движимое имущество 01062Х000 3.1. Непроизведенные активы, всего 010300000 8 11 - x x - - - - - - x x - - - - - - - - - - - - 702 - - - - - - - - 710 23 464 143.70 - - - - - - 23 464 143.70 010310000 711 23 464 143.70 - - - - - - 23 464 143.70 3.2. Обесценение непроизведенных активов 01147Х000 720 - - - - - - 3.3. Вложения в непроизведенные активы 0106Х3000 730 - - - - - - 010613000 731 - 010500000 740 210 877.88 010520000 742 - 0106Х4000 750 010624000 из них: особо ценное движимое имущество 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего из них: из них: недвижимое имущество x x - - - - - - - - - 344 326.03 47 873.20 - 286 364.35 - - 268 839.56 - - - - - - - - - - - - - - - 752 - - - - - - - - 0107Х3000 760 - - - - - - - - особо ценное движимое имущество 010723000 762 - - - - - - - - 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 01148Х000 765 - - - - - - - - из них: недвижимое имущество 4.1. Материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество 4.2. Вложения в материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество 4.3. Материальные запасы в пути из них: Форма 0503768 с.10 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах Забалансовый счет наименование 1 1. Имущество, полученное в пользование, всего код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 2 3 01 800 5 179 736.43 1 335 401.00 3 887 575.13 2 627 562.30 801 - - - - 4 5 6 7 в том числе: недвижимое имущество из них: имущество казны 802 - - - - 803 5 179 736.43 1 335 401.00 3 887 575.13 2 627 562.30 804 - - - - 810 - 3.00 3.00 - на хранении 811 - 3.00 3.00 - признанные не активом 812 - - - - 03 820 - 213.00 213.00 - 05 830 - - - - 831 - - - - 832 - - - - 833 - - - - 834 - - - - 840 - - - - движимое из них: имущество казны 2. Материальные ценности на хранение, всего 02 из них: 3. Бланки строгой отчетности, всего из них: 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них: 07 Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) 2 3 4 5 21 850 3 302 088.16 особо ценное движимое имущество 851 иное движимое имущество 852 Забалансовый счет наименование 1 6. Основные средства в эксплуатации, всего код Форма 0503768 с.11 Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 6 7 866 190.99 71 436.81 4 096 842.34 2 515 971.35 76 375.16 47 213.81 2 545 132.70 786 116.81 789 815.83 24 223.00 1 551 709.64 860 634 803.95 - 555 274.20 79 529.75 861 587 235.75 - 507 706.00 79 529.75 862 - - - - 863 47 568.20 - 47 568.20 - 864 - - - - 880 - - - - 881 - - - - недвижимое имущество 882 - - - - особо ценное движимое имущество 883 - - - - 884 - - - - 885 - - - - 886 - - - - особо ценное движимое имущество 887 - - - - непроизведенные активы 888 - - - - финансовые активы 889 - - - - в том числе: 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 22 в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего 24 в том числе: основные средства из них: нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: Форма 0503768 с.12 Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) 2 3 4 5 25 890 794 186.70 8 168 524.99 8 962 711.69 - 891 794 186.70 8 168 524.99 8 962 711.69 - недвижимое имущество 892 794 186.70 3 822 685.99 4 616 872.69 - особо ценное движимое имущество 893 - 4 345 839.00 4 345 839.00 - 894 - - - - 895 - - - - 896 - - - - 897 - - - - 898 - - - - 900 250 042.66 - - 250 042.66 901 - - - - 902 - - - - недвижимое имущество 903 - - - - особо ценное движимое имущество 904 - - - - 905 - - - - 906 - - - - 907 - - - - 908 - - - - 909 - - - - Забалансовый счет наименование 1 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего код 6 7 в том числе: основные средства из них: нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего 26 в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего основные средства, всего из них: нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы Забалансовый счет наименование 1 код 2 Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) 3 4 5 Форма 0503768 с.13 Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 6 7 переданное в пользование по иным основаниям, всего 910 250 042.66 - - 250 042.66 основные средства, всего 911 250 042.66 - - 250 042.66 недвижимое имущество 912 230 204.66 - - 230 204.66 особо ценное движимое имущество 913 19 838.00 - - 19 838.00 914 - - - - 915 - - - - 916 - - - - 917 - - - - 918 - - - - из них: нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023 Главный бухгалтер(Баскова Анастасия Валерьевна, Сертификат: 12A595104C229DCA7636E35472F91C0C, Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023),Руководитель(Степанов Сергей Леонидович, Сертификат: 00CEB5D2973CB0EA99C14BB448EF6C5BA7, Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024)