БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
на 1 января 2023 г.
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
85.14
по ОКПО
46645682
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНН
№ 21"6603009727
АСБЕСТОВСКОГО ГО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по ОКТМО

65730000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

02116008
6603003965
906

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

1

2

3

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

010

-

69 955 885.49

191 820.00

70 147 705.49

-

74 289 566.23

204 322.00

74 493 888.23

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

-

40 938 869.49

191 820.00

41 130 689.49

-

53 553 193.63

204 322.00

53 757 515.63

021

-

40 938 869.49

191 820.00

41 130 689.49

-

53 553 193.63

204 322.00

53 757 515.63

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

29 017 016.00

-

29 017 016.00

-

20 736 372.60

-

20 736 372.60

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

051

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

амортизация нематериальных активов*

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

23 464 143.70

-

23 464 143.70

-

23 464 143.70

-

23 464 143.70

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них

080

-

210 877.88

32 972.42

243 850.30

-

268 839.56

23 507.06

292 346.62

081

-

-

-

-

-

-

-

-

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

26 400.00

-

26 400.00

-

35 800.00

-

35 800.00

101

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них
121

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

внеоборотные

130

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)

160

-

2 762.00

1 333.00

4 095.00

-

8 617.00

1 733.00

10 350.00

190

-

52 721 199.58

34 305.42

52 755 505.00

-

44 513 772.86

25 240.06

44 539 012.92

200

40 160.90

230 399.81

4 904.65

275 465.36

506 770.57

277 555.01

30 534.51

814 860.09

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

40 160.90

230 399.81

4 904.65

275 465.36

506 770.57

277 555.01

30 534.51

814 860.09

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

в иностранной валюте (020127000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

в кассе учреждения (020130000)

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

15 562 700.00

133 846 400.00

170 791.16

149 579 891.16

10 479 200.00

151 677 720.94

-

162 156 920.94

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

2 446.57

-

2 446.57

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
270

На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-

итого
6
-

На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-

итого
10
-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

340

15 602 860.90
15 602 860.90

134 079 246.38
186 800 445.96

175 695.81
210 001.23

149 857 803.09
202 613 308.09

10 985 970.57
10 985 970.57

151 955 275.95
196 469 048.81

30 534.51
55 774.57

162 971 781.03
207 510 793.95

350

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

1 010.78

-

1 010.78

-

543 820.94

1 117.86

544 938.80

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

40 160.90

231 835.60

-

271 996.50

506 770.57

277 555.01

-

784 325.58

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

90 790 400.07

-

90 790 400.07

-

95 173 264.54

-

95 173 264.54

Доходы будущих периодов (040140000)

510

15 562 700.00

133 846 400.00

17 688.00

149 426 788.00

10 479 200.00

151 677 720.94

6 088.00

162 163 008.94

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

145 929.55

1 389 646.28

-

1 535 575.83

106 786.11

1 751 304.72

-

1 858 090.83

550

15 748 790.45

226 259 292.73

17 688.00

242 025 771.18

11 092 756.68

249 423 666.15

7 205.86

260 523 628.69

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-145 929.55

-39 458 846.77

192 313.23

-39 412 463.09

-106 786.11

-52 954 617.34

48 568.71

-53 012 834.74

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

15 602 860.90

186 800 445.96

210 001.23

202 613 308.09

10 985 970.57

196 469 048.81

55 774.57

207 510 793.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

4

5

На начало года
приносящая доход
деятельность
6

итого

деятельность с целевыми
средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

5 179 736.43
-

34 865.00
-

5 214 601.43
-

-

2 627 562.30
-

34 865.00
-

2 662 427.30
-

03
04

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

030
040

-

480 931.54

51.00
-

51.00
480 931.54

-

-

36.00
-

36.00
-

050

-

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06
07
08
09
10

12

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

-

-

1 641.64

1 641.64

-

-

820.82

820.82

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2
Экспериментальные устройства

3
130

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

деятельность с целевыми
средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

5 162 038.90

42 368 417.21

779 954.30

48 310 410.41

171
172
173

-

-

-

-

5 162 038.90
-

42 365 970.64
2 446.57

779 954.30
-

48 307 963.84
2 446.57

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

180

-

-

-

-

4 695 429.23

42 321 262.01

754 324.44

47 771 015.68

181
182

-

-

-

-

40 160.90
4 655 268.33

230 399.81
42 089 426.41

754 324.44

270 560.71
47 499 019.18

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

183

-

-

-

-

-

1 435.79

-

1 435.79

200

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

3 302 088.16

43 555.06

3 345 643.22

-

4 096 842.34

53 755.06

4 150 597.40

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

634 803.95

-

634 803.95

-

79 529.75

-

79 529.75

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

794 186.70

-

794 186.70

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

250 042.66

-

250 042.66

-

250 042.66

-

250 042.66

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

-

-

-

-

-

-

15

16
17

18

20

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

6

итого

деятельность с целевыми
средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

итого

10

11

30
31

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

290
300

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

40
45

Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда

Руководитель
(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

БАСКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

(должность)

(подпись)
Баскова Анастасия Валерьевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
83436570116, baskova8@mail.ru
(телефон, e-mail)